本日の相場概況
本日の上場来高値更新銘柄数は31銘柄でした。
今日の東京市場は、指数間の乖離が極めて鮮明となる一日でした。日経平均株価は前日比524円高の59,350円付近と大幅に続伸し、先週末の夜間取引で意識された60,000円の大台を再び射程圏内に捉えています。一方で、TOPIXは前日比-0.18％と下落しており、プライム市場の騰落数を見ても値下がり銘柄数が1,010と全体の64％を占めるなど、一部の指数寄与度の高い値嵩株に買いが集中した歪な上昇となりました。売買代金は6.9兆円近くとここ数日の水準は維持しているものの、多くの銘柄が蚊帳の外に置かれるなかで指数イベント的な動きが先行した格好です。
前日の米国市場が主要3指数揃って小幅に下落したにもかかわらず、日経平均が逆行高を演じた背景には、半導体関連や電気機器セクターへの局所的な資金流入があります。グロース250指数は+0.37％と小幅ながらも続伸しており、中小型株の一部には前日のリスクオンの流れが継続していますが、市場全体としては和平協議の進展を期待しつつも、主力株選別の動きが一段と強まっています。
気になる上場来高値更新銘柄
今日のリストから、個人的に気になった銘柄をピックアップしました。
※あくまで個人の所感です。売買を推奨するものではありませんので、投資は自己責任でお願いします。
日本碍子（5333）
寄り付きから堅調な推移を見せ、前日比22円高の4,540円付近で取引を終えました。電力インフラ向けの碍子や半導体製造装置用セラミックスへの需要拡大を背景に、機関投資家による継続的な買いが株価を下支えしています。2月につけた高値を意識する展開が続いており、上場来高値更新を目前に控えた水準で安定した商いをこなしています。ガラス・土石製品セクター全体に資金が回っているわけではありませんが、同社固有の環境関連技術や半導体関連の成長性が評価され、市場の注目を維持しています。出来高は25日平均を下回る水準ではあるものの、大きな売り圧力も見られず、高値圏での需給は良好な状態を保っています。
ココに注目！：5日、25日、75日、200日の各移動平均線が上から順に並ぶパーフェクトオーダーを形成しており、強固な上昇トレンドの中にあります。25日線乖離率は+7.5％付近と過熱感は限定的であり、ボリンジャーバンドの+1σから+2σの間で推移する理想的なバンドウォークを見せています。ボリンジャーバンドの±1σ幅が5日前と比較して1.3倍に拡張しており、ボラティリティが緩やかに高まりつつトレンドを形成している点が評価できます。RSI14は62.7付近と中立圏からやや強気圏に位置しており、さらなる上値追いの余地を残しています。一目均衡表でも三役好転を維持し、雲の上端である4,190円付近が強力な支持帯となっています。信用需給については、貸借倍率が10.1倍付近となっており、将来の売り圧力への警戒は必要ですが、週足・月足レベルでも長期の上昇トレンドが継続していることから、押し目買い意欲の強さが勝る展開が予想されます。
メガチップス（6875）
寄り付きで50円幅の窓を開けて上昇し、前日比380円高の9,810円付近と大幅続伸を遂げ、上場来高値更新を記録しました。出来高25日平均比も1.8倍を超える活況となっており、半導体設計分野での新たな案件獲得や今期業績への期待感が投資家の姿勢を強気に傾けています。株価は10,000円の大台突破が目前に迫っており、短期的なモメンタムが非常に強まっています。電気機器セクター全体が買われる中で、特に独自の技術力を持つ中堅銘柄として資金が集中しており、一段上のステージへと駆け上がる動きを見せました。
ココに注目！：本日の急騰により、株価はボリンジャーバンドの+2σを突き抜け、+3σに迫る過熱圏に突入しています。25日線乖離率は+13.1％付近まで拡大しており、短期的には利益確定売りに押される場面も想定されます。RSI14は70.7付近と調整警戒水準に達していますが、特筆すべきは需給面です。貸借倍率が0.72倍と1倍を割り込んでおり、売り残が買い残を上回る状態にあります。これにより、株価上昇に伴う踏み上げの可能性が極めて高く、需給の軽さがさらなる上値を引き出す原動力となっています。平均値幅率は2.69％と安定していますが、本日開けた9,400円付近の窓が今後の支持帯として機能するかが重要な焦点となります。一目均衡表でも三役好転が継続し、雲の上限からも大きく乖離しており、トレンドの勢いは非常に強いと言えます。短期的には25日線が8,670円付近と現値から大きく離れているため、急な調整が入った際のクッションとなる支持線の確認が欠かせません。
気になる上場来高値間近銘柄
今日のリストから、個人的に気になった銘柄をピックアップしました。
※あくまで個人の所感です。売買を推奨するものではありませんので、投資は自己責任でお願いします。
コメダホールディングス（3543）
本日の指数主導の地合いを受け、前日比45円安の3,075円付近と反落しました。4月上旬には上場来高値更新を目前に着実な買いを集めていましたが、ボリンジャーバンド+3σ到達によるテクニカル的な過熱感から、予測通り一旦の調整局面に入っています。本日は主力株への乗り換えに伴う利益確定売りに押されましたが、出来高は25日平均を下回る水準に留まっており、投げ売りが出ている状況ではありません。ディフェンシブ銘柄としての性質上、日経平均が急伸する場面では相対的に見送られやすいものの、依然として高値圏での値固めを継続しています。
ココに注目！：4月3日時点の分析で指摘した通り、ボリンジャーバンド+3σ到達後の調整を経て、現在は5日線を割り込んでいます。しかし、この調整によって25日線乖離率は+1.3％付近まで低下し、過熱感は完全に解消されています。現在はボリンジャーバンドの帯域が収縮するスクイーズ状態にあり、次に放たれるエネルギーを蓄えている局面です。RSI14も54.6付近と中立であり、地政学リスクや市場の不透明感が増す場面では、安定したキャッシュフローを持つ同社のディフェンシブな魅力が再び逃避先として意識されるでしょう。一目均衡表では三役好転を維持しており、25・75・200日線と雲の上端のある2,900円～3,000円は強力な下値支持として機能すると予想されます。信用貸借倍率も1.84倍と需給は軽く、全体相場が落ち着きを取り戻せば、昨年来高値である3,230円付近の突破を目指す可能性は依然として高いと分析します。
